Salah satu alat yang memberi trader forex level support dan resistance potensial dan membantu meminimalkan risiko adalah pivot point dan turunannya. Penggunaan titik referensi seperti support dan resistance, membantu menentukan kapan harus memasuki pasar, menempatkan stop, dan take profit. Namun, banyak pedagang pemula mengalihkan terlalu banyak perhatian ke indikator teknis termasuk divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI). Meskipun berguna, indikator-indikator ini gagal mengidentifikasi titik yang mendefinisikan risiko. Risiko yang tidak diketahui dapat menyebabkan panggilan margin, tetapi risiko yang diperhitungkan secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan dalam jangka panjang.
Dalam artikel ini, kami akan berdebat mengapa kombinasi titik pivot dan alat teknis tradisional lebih kuat daripada alat teknis saja, dan menunjukkan kegunaan titik pivot di pasar forex.
Poin Pivot 101
Pivot point digunakan untuk mencerminkan perubahan sentimen pasar dan untuk menentukan tren keseluruhan dalam interval waktu, seolah-olah mereka adalah engsel dari mana perdagangan berayun tinggi atau rendah. Awalnya digunakan oleh pedagang lantai di bursa ekuitas dan berjangka, mereka sekarang paling sering digunakan bersama dengan level support dan resistance untuk mengkonfirmasi tren dan meminimalkan risiko.
Mirip dengan bentuk lain dari analisis garis tren, titik pivot fokus pada hubungan penting antara harga tertinggi, terendah, dan penutupan antara hari perdagangan; yaitu, harga hari sebelumnya digunakan untuk menghitung titik pivot untuk hari perdagangan saat ini. Meskipun dapat diterapkan pada hampir semua instrumen perdagangan, titik pivot telah terbukti sangat berguna di pasar valas (FX), terutama saat memperdagangkan pasangan mata uang.
Pasar valas sangat likuid dan diperdagangkan dengan atribut volume yang sangat tinggi yang mengurangi dampak manipulasi pasar yang mungkin menghambat proyeksi dukungan dan resistensi yang dihasilkan oleh titik pivot.
Level Dukungan dan Resistensi
Sementara titik pivot diidentifikasi berdasarkan perhitungan khusus untuk membantu menemukan level resistensi dan resistensi yang penting, level dukungan dan resistensi itu sendiri bergantung pada penempatan yang lebih subjektif untuk membantu menemukan kemungkinan peluang perdagangan breakout.
Garis support dan resistance adalah konstruksi teoretis yang digunakan untuk menjelaskan keengganan pedagang untuk mendorong harga aset melampaui titik-titik tertentu. Jika perdagangan bull tampaknya naik ke level yang konsisten sebelum berhenti dan menelusuri/membalikkan, dikatakan telah menemui resistensi. Jika perdagangan beruang tampaknya mencapai titik terendah pada titik harga tertentu sebelum diperdagangkan naik lagi secara konsisten, dikatakan telah menemui dukungan. Trader mencari harga untuk menembus level support/resistance yang teridentifikasi sebagai tanda tren baru berkembang dan peluang untuk keuntungan cepat. Sejumlah besar strategi perdagangan bergantung pada garis support/resistance.
Menghitung Pivot
Ada beberapa rumus turunan yang membantu mengevaluasi titik pivot support dan resistance antara mata uang dalam pasangan forex. Nilai-nilai ini dapat dilacak dari waktu ke waktu untuk menilai kemungkinan harga bergerak melewati level tertentu. Perhitungan dimulai dengan harga hari sebelumnya:
Pivot Point untuk Saat Ini = Tinggi (sebelumnya) + Rendah (sebelumnya) + Tutup (sebelumnya)
3
Titik pivot kemudian dapat digunakan untuk menghitung perkiraan support dan resistance untuk hari perdagangan saat ini.
Resistansi 1 = (2 x Pivot Point) – Rendah (periode sebelumnya)
Dukungan 1 = (2 x Pivot Point) – Tinggi (periode sebelumnya)
Perlawanan 2 = (Titik Pivot – Dukungan 1) + Perlawanan 1
Support 2 = Pivot Point – (Resistance 1 – Support 1)
Perlawanan 3 = (Titik Pivot – Dukungan 2) + Perlawanan 2
Dukungan 3 = Titik Pivot – (Perlawanan 2 – Dukungan 2)
Untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang seberapa baik titik pivot dapat bekerja, kompilasi statistik untuk EUR/USD tentang seberapa jauh masing-masing tinggi dan rendah dari setiap resistensi yang dihitung (R1, R2, R3) dan level dukungan (S1, S2, S3) .
Untuk melakukan perhitungan sendiri:
- Hitung titik pivot, level support, dan level resistance selama x jumlah hari.
- Kurangi titik pivot dukungan dari titik terendah aktual hari itu (Rendah – S1, Rendah – S2, Rendah – S3).
- Kurangi titik pivot resistensi dari tinggi aktual hari itu (Tinggi – R1, Tinggi – R2, Tinggi – R3).
- Hitung rata-rata untuk setiap perbedaan.
Hasil sejak dimulainya euro (1 Januari 1999, dengan hari perdagangan pertama pada 4 Januari 1999):
- Rendah sebenarnya, rata-rata, 1 pip di bawah Support 1.
- Tinggi sebenarnya, rata-rata, 1 pip di bawah Perlawanan 1.
- Rendah sebenarnya, rata-rata, 53 pips di atas Support 2.
- Tinggi aktual, rata-rata, 53 pips di bawah Resistance 2.
- Rendah sebenarnya, rata-rata, 158 pips di atas Support 3.
- Tinggi aktual, rata-rata, 159 pips di bawah Resistance 3.
Menilai Probabilitas
Statistik menunjukkan bahwa titik pivot yang dihitung dari S1 dan R1 adalah ukuran yang layak untuk tinggi dan rendah aktual hari perdagangan.
Melangkah lebih jauh, kami menghitung jumlah hari yang terendah lebih rendah dari masing-masing S1, S2, dan S3 dan jumlah hari yang tinggi lebih tinggi dari masing-masing R1, R2, dan R3.
Hasilnya: ada 2.026 hari perdagangan sejak dimulainya euro pada 12 Oktober 2006.
- Rendah sebenarnya telah lebih rendah dari S1 892 kali, atau 44% dari waktu.
- Tinggi sebenarnya telah lebih tinggi dari R1 853 kali, atau 42% dari waktu.
- Rendah sebenarnya telah lebih rendah dari S2 342 kali, atau 17% dari waktu.
- Tinggi sebenarnya telah lebih tinggi dari R2 354 kali, atau 17% dari waktu.
- Rendah sebenarnya telah lebih rendah dari S3 63 kali, atau 3% dari waktu.
- Tinggi sebenarnya telah lebih tinggi dari R3 52 kali, atau 3% dari waktu.
Informasi ini berguna bagi seorang pedagang; jika Anda tahu bahwa pasangan tergelincir di bawah S1 44% dari waktu, Anda dapat menempatkan stop di bawah S1 dengan percaya diri, memahami bahwa kemungkinan ada di pihak Anda. Selain itu, Anda mungkin ingin mengambil keuntungan tepat di bawah R1 karena Anda tahu bahwa harga tertinggi untuk hari itu hanya melebihi R1 42%. Sekali lagi, kemungkinannya ada pada Anda.
Penting untuk dipahami, bagaimanapun, bahwa ini adalah probabilitas dan bukan kepastian. Rata-rata, tinggi adalah 1 pip di bawah R1 dan melebihi R1 42% dari waktu. Ini tidak berarti bahwa tinggi akan melebihi R1 empat hari dari 10 berikutnya, atau bahwa tinggi akan selalu 1 pip di bawah R1.
Kekuatan dalam informasi ini terletak pada kenyataan bahwa Anda dapat dengan percaya diri mengukur potensi support dan resistance sebelumnya, memiliki titik referensi untuk menempatkan stop dan limit dan, yang paling penting, membatasi risiko sambil menempatkan diri Anda dalam posisi untung.
Menerapkan Informasi
Pivot point dan turunannya berpotensi menjadi support dan resistance. Contoh di bawah ini menunjukkan pengaturan menggunakan titik pivot bersama dengan osilator RSI yang populer.
(Untuk wawasan lebih lanjut, lihat Momentum dan Indeks Kekuatan Relatif)
Divergensi RSI di Perlawanan/Dukungan Pivot
Ini biasanya merupakan perdagangan reward-to-risk yang tinggi. Risikonya terdefinisi dengan baik karena harga tertinggi baru-baru ini (atau rendah untuk pembelian).
Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021
Titik pivot dalam contoh di atas dihitung menggunakan data mingguan. Contoh di atas menunjukkan bahwa dari 16 hingga 17 Agustus, R1 bertahan sebagai resistance solid (lingkaran pertama) di 1,2854 dan divergensi RSI menunjukkan bahwa sisi atas terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk melakukan short pada penembusan di bawah R1 dengan stop di tertinggi baru-baru ini dan batas pada titik pivot, yang sekarang menjadi level support:
- Jual pendek di 1,2853.
- Berhenti di tertinggi baru-baru ini di 1,2885.
- Batasi pada titik pivot di 1.2784.
Perdagangan pertama ini menghasilkan keuntungan 69 pip dengan risiko 32 pip. Rasio imbalan terhadap risiko adalah 2,16.
Minggu berikutnya menghasilkan pengaturan yang hampir sama persis. Minggu dimulai dengan reli ke dan tepat di atas R1 di 1,2908, yang juga disertai dengan divergensi bearish. Sinyal pendek dihasilkan pada penurunan kembali di bawah R1 di mana titik mana kita dapat menjual pendek dengan berhenti di tertinggi baru-baru ini dan batas pada titik pivot (yang sekarang support):
- Jual pendek di 1,2907.
- Berhenti di tertinggi baru-baru ini di 1,2939.
- Batasi pada titik pivot di 1.2802.
Perdagangan ini menghasilkan keuntungan 105 pip dengan risiko hanya 32 pips. Rasio imbalan terhadap risiko adalah 3,28.
Aturan untuk Setup
Untuk pedagang yang bearish dan mempersingkat pasar, pendekatan untuk menetapkan titik pivot berbeda dari untuk pedagang panjang dan bullish.
Untuk Celana Pendek
1. Identifikasi divergensi bearish pada titik pivot, baik R1, R2 atau R3 (paling umum di R1).
2. Saat harga turun kembali di bawah titik referensi (bisa jadi titik pivot, R1, R2, R3), mulai posisi short dengan stop di swing high baru-baru ini.
3. Tempatkan limit (take profit) order di level berikutnya. Jika Anda menjual R2, target pertama Anda adalah R1. Dalam hal ini, resistensi sebelumnya menjadi dukungan dan sebaliknya.
Untuk Longs
1. Identifikasi divergensi bullish pada titik pivot, baik S1, S2 atau S3 (paling umum di S1).
2. Ketika harga rally kembali di atas titik referensi (bisa jadi titik pivot, S1, S2, S3), mulai posisi long dengan stop di swing low baru-baru ini.
3. Tempatkan limit (take profit) order di level berikutnya (jika Anda membeli di S2, target pertama Anda adalah S1 … support sebelumnya menjadi resistance dan sebaliknya).
Garis bawah
Poin pivot adalah perubahan arah perdagangan pasar yang, ketika dipetakan secara berurutan, dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren harga secara keseluruhan. Mereka menggunakan angka tertinggi, terendah, dan penutupan periode waktu sebelumnya untuk menilai level support atau resistance dalam waktu dekat. Pivot point mungkin merupakan indikator utama yang paling umum digunakan dalam analisis teknis. Ada banyak jenis pivot point, masing-masing dengan rumus dan rumus turunannya sendiri, tetapi filosofi perdagangan tersiratnya sama.
Jika digabungkan dengan alat teknis lainnya, titik pivot juga dapat menunjukkan saat ada arus masuk pedagang yang besar dan tiba-tiba yang memasuki pasar secara bersamaan. Arus masuk pasar ini sering kali mengarah pada penembusan dan peluang keuntungan bagi pedagang valas yang terikat rentang. Titik pivot memungkinkan mereka untuk menebak titik harga penting mana yang harus digunakan untuk masuk, keluar, atau menempatkan stop loss.
Poin pivot dapat dihitung untuk kerangka waktu apa pun. Pedagang harian dapat menggunakan data harian untuk menghitung titik pivot setiap hari, pedagang ayunan dapat menggunakan data mingguan untuk menghitung titik pivot setiap minggu dan pedagang posisi dapat menggunakan data bulanan untuk menghitung titik pivot di awal setiap bulan.
Investor bahkan dapat menggunakan data tahunan untuk memperkirakan tingkat signifikan untuk tahun mendatang. Analisis dan filosofi perdagangan tetap sama terlepas dari kerangka waktu. Artinya, titik pivot yang dihitung memberi pedagang gambaran tentang di mana dukungan dan resistensi untuk periode mendatang, tetapi pedagang harus selalu siap untuk bertindak – karena tidak ada yang lebih penting dalam perdagangan daripada kesiapan.
DISCLAIMER:
- Trading forex berisiko tinggi.
- Tanggung jawab dan segala keputusan ada pada Anda sendiri. Informasi disajikan sebaik mungkin, namun tidak menjamin 100% keakurasian.
- Kami tidak menjamin kualitas materi promosi oleh pihak ketiga berupa iklan berbayar, banner, dll.